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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 909.00 | 66 978.00 | 32 931.00 | 99 909.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 902.00 | 41 062.00 | 3 840.00 | 44 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 796.00 | 15 783.00 | 24 012.00 | 39 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 317 221.00 | | 317 221.00 | 317 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 266.00 | | 75 266.00 | 75 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 663.00 | 126 874.00 | 1 596 790.00 | 1 723 663.00 |
BT Marchandises | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 573.00 | | 1 327 573.00 | 1 327 573.00 |
BZ Autres créances | 1 047 819.00 | | 1 047 819.00 | 1 047 819.00 |
CF Disponibilités | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 266.00 | | 2 384 266.00 | 2 384 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 107 929.00 | 126 874.00 | 3 981 055.00 | 4 107 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 266.00 | | | 75 266.00 |
CU Autres participations | 1 143 520.00 | | 1 143 520.00 | 1 143 520.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 227 400.00 | 2 227 400.00 | | 2 227 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 436.00 | 56 436.00 | | 56 436.00 |
DH Report à nouveau | -252 796.00 | | | -252 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 053.00 | -252 796.00 | | -23 053.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 986.00 | 2 031 040.00 | | 2 007 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 905.00 | | | 185 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215 731.00 | 47 986.00 | | 1 215 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 958.00 | 380 960.00 | | 316 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 319.00 | 130 786.00 | | 234 319.00 |
EA Autres dettes | 20 155.00 | 74 645.00 | | 20 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 973 069.00 | 635 362.00 | | 1 973 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 981 055.00 | 2 666 402.00 | | 3 981 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 069.00 | 635 362.00 | | 1 973 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 905.00 | | | 79 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 215 731.00 | | | 1 215 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 871.00 | | 789 871.00 | 789 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 871.00 | | 789 871.00 | 789 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 670.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 559.00 | 1 376.00 | | 73 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 559.00 | 1 376.00 | | 73 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | 2 301.00 | | 1 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 559.00 | 9 372.00 | | 73 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 099.00 | 11 673.00 | | 75 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 541.00 | -10 297.00 | | -1 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 055.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 532.00 | 632 459.00 | | 1 063 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 585.00 | 885 256.00 | | 1 086 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 053.00 | -252 796.00 | | -23 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 561.00 | | 423 260.00 | 1 375 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 218 786.00 | 1 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 158.00 | | 1 723 663.00 | 75 158.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -115 647.00 | 147 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 559.00 | 115 647.00 | 354 017.00 | 73 559.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 259.00 | | 5 249.00 | 258 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 787.00 | | 290 141.00 | 24 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 515.00 | | 127 870.00 | 1 092 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 204.00 | 42 015.00 | 3 345.00 | 88 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 997.00 | 37 438.00 | 3 345.00 | 76 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 207.00 | 4 576.00 | | 11 207.00 |