| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 418.00 | | 192 418.00 | 192 418.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 189.00 | | | 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 526.00 | 199.00 | | 13 526.00 |
DL TOTAL (I) | 16 726.00 | 3 199.00 | | 16 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 063.00 | 180 000.00 | | 154 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 020.00 | 20 000.00 | | 20 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 2 880.00 | | 1 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 692.00 | 202 880.00 | | 175 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 418.00 | 206 079.00 | | 192 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 959.00 | 202 880.00 | | 47 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 980.00 | 10 000.00 | | 19 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 454.00 | 9 801.00 | | 6 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 526.00 | 199.00 | | 13 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 063.00 | 26 329.00 | 109 354.00 | 154 063.00 |
VI Groupe et associés | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 692.00 | 47 959.00 | 109 354.00 | 175 692.00 |