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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 661.00 | 9 690.00 | 19 971.00 | 29 661.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 676.00 | 9 690.00 | 19 986.00 | 29 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 548.00 | | 50 548.00 | 50 548.00 |
072 Créances – Autres | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
084 Disponibilités | 41 819.00 | | 41 819.00 | 41 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 999.00 | | 92 999.00 | 92 999.00 |
110 Total général Actif | 122 675.00 | 9 690.00 | 112 985.00 | 122 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 224.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 808.00 | | | 808.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 869.00 | | | 28 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 149.00 | | | -2 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 819.00 | | | 4 819.00 |