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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 827 619.00 | | 2 827 619.00 | 2 827 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 899 182.00 | | 3 899 182.00 | 3 899 182.00 |
BZ Autres créances | 10 617 908.00 | | 10 617 908.00 | 10 617 908.00 |
CF Disponibilités | 202 143.00 | | 202 143.00 | 202 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 944.00 | | 27 944.00 | 27 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 773 626.00 | | 14 773 626.00 | 14 773 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 601 245.00 | | 17 601 245.00 | 17 601 245.00 |
CU Autres participations | 2 827 619.00 | | 2 827 619.00 | 2 827 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 108 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | 127.00 | 613 953.00 | | 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 741.00 | 348 174.00 | | 306 741.00 |
DL TOTAL (I) | 3 817 667.00 | 1 080 927.00 | | 3 817 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 874 367.00 | 1 576 099.00 | | 2 874 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 937 688.00 | 3 316 863.00 | | 9 937 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 041.00 | 270 116.00 | | 220 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 426.00 | 304 993.00 | | 680 426.00 |
EA Autres dettes | 71 056.00 | | | 71 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 783 578.00 | 5 468 070.00 | | 13 783 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 601 245.00 | 6 548 997.00 | | 17 601 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 783 578.00 | | | 13 783 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 920.00 | | 2 736 700.00 | 386 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 123 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 123 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 920.00 | | 2 736 700.00 | 386 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 041.00 | 220 041.00 | | 220 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 056.00 | 71 056.00 | | 71 056.00 |
UX Autres créances clients | 3 899 182.00 | 3 899 182.00 | | 3 899 182.00 |
VB T. V. A. | 424 757.00 | 424 757.00 | | 424 757.00 |
VC Groupe et associés | 9 946 977.00 | 9 946 977.00 | | 9 946 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 367.00 | 148 367.00 | | 148 367.00 |
VI Groupe et associés | 9 937 688.00 | 9 937 688.00 | | 9 937 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 568 000.00 | | | 1 568 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 992.00 | 231 992.00 | | 231 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 545 034.00 | 14 545 034.00 | 3 123 620.00 | 14 545 034.00 |
VW T.V.A. | 638 021.00 | 638 021.00 | | 638 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 057 578.00 | 11 057 578.00 | | 11 057 578.00 |