| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 17.00 | 783.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 712.00 | 1 745.00 | 2 967.00 | 4 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 924.00 | 4 976.00 | 6 948.00 | 11 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 522.00 | 6 738.00 | 13 785.00 | 20 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BZ Autres créances | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CF Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 846.00 | 6 738.00 | 31 108.00 | 37 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -13.00 | | | -13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 436.00 | -13.00 | | -1 436.00 |
DL TOTAL (I) | 10 552.00 | 11 987.00 | | 10 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 38.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 8.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027.00 | 1 371.00 | | 2 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 563.00 | 13 731.00 | | 17 563.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 556.00 | 15 148.00 | | 20 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 108.00 | 27 135.00 | | 31 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 556.00 | 15 148.00 | | 20 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 38.00 | | 90.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 125 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 224.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 230.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131.00 | 230.00 | | 1 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631.00 | -230.00 | | -631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 663.00 | 129 641.00 | | 128 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 099.00 | 129 654.00 | | 130 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 436.00 | -13.00 | | -1 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 097.00 | 4 224.00 | 1 583.00 | 4 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 097.00 | 4 207.00 | 1 583.00 | 4 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VP Divers | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 752.00 | 16 703.00 | 1 049.00 | 17 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |