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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942.00 | 34.00 | 908.00 | 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 962.00 | 34.00 | 650 928.00 | 650 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 035.00 | | 77 035.00 | 77 035.00 |
BZ Autres créances | 154 108.00 | | 154 108.00 | 154 108.00 |
CF Disponibilités | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 986.00 | | 253 986.00 | 253 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 948.00 | 34.00 | 904 914.00 | 904 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 284 054.00 | 164 536.00 | | 284 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 958.00 | 119 518.00 | | 139 958.00 |
DL TOTAL (I) | 754 012.00 | 614 054.00 | | 754 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 338.00 | 107 193.00 | | 63 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 135.00 | 99 833.00 | | 50 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 750.00 | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 801.00 | 68 126.00 | | 34 801.00 |
EA Autres dettes | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 901.00 | 275 902.00 | | 150 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 914.00 | 889 956.00 | | 904 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 150.00 | 212 621.00 | | 132 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 474.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 474.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 474.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 218.00 | 24 504.00 | | 12 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 791.00 | 330 966.00 | | 345 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 832.00 | 211 448.00 | | 205 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 958.00 | 119 518.00 | | 139 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 020.00 | | 942.00 | 650 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 020.00 | | | 650 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 77 035.00 | 77 035.00 | | 77 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VC Groupe et associés | 142 289.00 | 142 289.00 | | 142 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 338.00 | 44 586.00 | 18 752.00 | 63 338.00 |
VI Groupe et associés | 50 135.00 | 50 135.00 | | 50 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 163.00 | 231 163.00 | 1.00 | 231 163.00 |
VW T.V.A. | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 901.00 | 132 150.00 | 18 752.00 | 150 901.00 |