| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 668.00 | 137.00 | 1 531.00 | 1 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057.00 | 306.00 | 750.00 | 1 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 508 559.00 | | 508 559.00 | 508 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 483.00 | 443.00 | 681 040.00 | 681 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 64 961.00 | | 64 961.00 | 64 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 192.00 | | 700 192.00 | 700 192.00 |
CF Disponibilités | 152 953.00 | | 152 953.00 | 152 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 731.00 | | 918 731.00 | 918 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 214.00 | 443.00 | 1 599 771.00 | 1 600 214.00 |
CU Autres participations | 170 200.00 | | 170 200.00 | 170 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 789 200.00 | 789 200.00 | | 789 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 674.00 | 40 052.00 | | 40 674.00 |
DG Autres réserves | 169 779.00 | 157 966.00 | | 169 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 026.00 | 12 435.00 | | 559 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 679.00 | 999 653.00 | | 1 558 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 830.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | 750.00 | | 3 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 342.00 | 6 000.00 | | 37 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 092.00 | 12 580.00 | | 41 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 771.00 | 1 012 233.00 | | 1 599 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 431 301.00 | | | 1 431 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 431 301.00 | | | 1 431 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 731 301.00 | | | 731 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 703.00 | 30 000.00 | | 1 555 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 677.00 | 17 565.00 | | 996 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 026.00 | 12 435.00 | | 559 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 200.00 | | 583 283.00 | 798 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 000.00 | 678 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 000.00 | 681 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 724.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 200.00 | | 580 559.00 | 798 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 443.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 508 559.00 | | 508 559.00 | 508 559.00 |
VB T. V. A. | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VC Groupe et associés | 57 378.00 | 57 378.00 | | 57 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 145.00 | 65 586.00 | 508 559.00 | 574 145.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 092.00 | 41 092.00 | | 41 092.00 |