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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 190.00 | 4 943.00 | 3 247.00 | 8 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 545.00 | | 51 545.00 | 51 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 015.00 | 13 223.00 | 54 792.00 | 68 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 360.00 | | 39 360.00 | 39 360.00 |
BZ Autres créances | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CF Disponibilités | 925 918.00 | | 925 918.00 | 925 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 823.00 | | 968 823.00 | 968 823.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 353.00 | 13 223.00 | 1 028 130.00 | 1 041 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 014.00 | -176 370.00 | | -215 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 158.00 | -38 644.00 | | 374 158.00 |
DL TOTAL (I) | 259 145.00 | -115 014.00 | | 259 145.00 |
DP Provisions pour risques | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 609.00 | 637 889.00 | | 592 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 717.00 | 12 861.00 | | 52 717.00 |
EA Autres dettes | 119 144.00 | 6 375.00 | | 119 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 470.00 | 657 125.00 | | 764 470.00 |
ED (V) | | 25 742.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 130.00 | 567 853.00 | | 1 028 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 470.00 | 657 125.00 | | 764 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 699 467.00 | | 4 699 467.00 | 4 699 467.00 |
FG Production vendue services | 145 005.00 | | 145 005.00 | 145 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 844 472.00 | | 4 844 472.00 | 4 844 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 850 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 210 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 515.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 413 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 456.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 44 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 70 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 099.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 833.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 543.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | -710.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 874.00 | | | 66 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 925 166.00 | 1 655 869.00 | | 4 925 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 551 008.00 | 1 694 513.00 | | 4 551 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 158.00 | -38 644.00 | | 374 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 568.00 | 15 198.00 | | 8 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 819.00 | | 4 196.00 | 63 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 447.00 | | 3 742.00 | 4 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 091.00 | | 454.00 | 51 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 631.00 | 592.00 | | 12 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 991.00 | 97.00 | | 6 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 447.00 | 495.00 | | 4 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 609.00 | 592 609.00 | | 592 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 874.00 | 41 874.00 | | 41 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 144.00 | 119 144.00 | | 119 144.00 |
UX Autres créances clients | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
VB T. V. A. | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 905.00 | 42 905.00 | | 42 905.00 |
VW T.V.A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 470.00 | 764 470.00 | | 764 470.00 |