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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 696.00 | 8 925.00 | 1 770.00 | 10 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 375.00 | 21 665.00 | 25 710.00 | 47 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 146.00 | 30 591.00 | 63 554.00 | 94 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BT Marchandises | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BZ Autres créances | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CF Disponibilités | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 101.00 | | 25 101.00 | 25 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 247.00 | 30 591.00 | 88 656.00 | 119 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 13 053.00 | 10 170.00 | | 13 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793.00 | 12 882.00 | | 793.00 |
DL TOTAL (I) | 13 956.00 | 23 163.00 | | 13 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 897.00 | 26 042.00 | | 20 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 491.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 853.00 | 36 830.00 | | 38 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 249.00 | 26 991.00 | | 12 249.00 |
EA Autres dettes | 2 542.00 | 10.00 | | 2 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 700.00 | 90 365.00 | | 74 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 656.00 | 113 528.00 | | 88 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 200.00 | | 331 200.00 | 331 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 200.00 | | 331 200.00 | 331 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 415.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 103.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 1 744.00 | | 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 048.00 | 361 118.00 | | 333 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 255.00 | 348 235.00 | | 332 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793.00 | 12 882.00 | | 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -125.00 | 125.00 | | -125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 176.00 | 7 416.00 | | 23 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 176.00 | 7 416.00 | | 23 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 898.00 | 3 786.00 | 17 112.00 | 20 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 586.00 | 4 512.00 | 4 074.00 | 8 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 700.00 | 57 589.00 | 17 112.00 | 74 700.00 |