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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 630 850.00 | | 630 850.00 | 630 850.00 |
BZ Autres créances | 209 032.00 | | 209 032.00 | 209 032.00 |
CF Disponibilités | 609 098.00 | | 609 098.00 | 609 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 130.00 | | 818 130.00 | 818 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 980.00 | | 1 448 980.00 | 1 448 980.00 |
CU Autres participations | 630 850.00 | | 630 850.00 | 630 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 500.00 | 402 500.00 | | 402 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 530 880.00 | 370 981.00 | | 530 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 151.00 | 159 898.00 | | 315 151.00 |
DK Provisions réglementées | 3 850.00 | 3 660.00 | | 3 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 131.00 | 1 104 789.00 | | 1 420 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808.00 | 1 442.00 | | 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 849.00 | 27 234.00 | | 28 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 980.00 | 1 132 024.00 | | 1 448 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321 934.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190.00 | 770.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 770.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -770.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 321.00 | 3 070.00 | | 5 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 934.00 | 165 449.00 | | 321 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 783.00 | 5 551.00 | | 6 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 151.00 | 159 898.00 | | 315 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 850.00 | | | 630 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 850.00 | | | 630 850.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 660.00 | 190.00 | | 3 660.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 660.00 | 190.00 | | 3 660.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VI Groupe et associés | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 032.00 | 209 032.00 | | 209 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |