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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 879.00 | 621.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 317.00 | 3 082.00 | 10 234.00 | 13 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 817.00 | 3 962.00 | 10 855.00 | 14 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
060 Stock marchandises | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
072 Créances – Autres | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
084 Disponibilités | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 476.00 | | 63 476.00 | 63 476.00 |
110 Total général Actif | 78 292.00 | 3 962.00 | 74 331.00 | 78 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 880.00 | | | 197 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 334.00 | | | 334.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 217.00 | | | 198 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 132.00 | | | 94 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 103.00 | | | -10 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 821.00 | | | -19 821.00 |
242 Autres charges externes. | 97 273.00 | | | 97 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 177.00 | | | 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 624.00 | | | 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
252 Charges sociales | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
262 Autres charges | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 395.00 | | | 211 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 178.00 | | | -13 178.00 |
294 Charges financières | 777.00 | | | 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 387.00 | | | 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 343.00 | | | -14 343.00 |