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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 796.00 | 7 234.00 | 28 562.00 | 35 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 864.00 | 4 567.00 | 13 297.00 | 17 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322 399.00 | | 2 322 399.00 | 2 322 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 249.00 | 11 801.00 | 2 364 448.00 | 2 376 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 363 608.00 | | 2 363 608.00 | 2 363 608.00 |
BZ Autres créances | 332 097.00 | | 332 097.00 | 332 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 5 818 348.00 | | 5 818 348.00 | 5 818 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 574.00 | | 65 574.00 | 65 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 579 642.00 | | 8 579 642.00 | 8 579 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 955 892.00 | 11 801.00 | 10 944 091.00 | 10 955 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 322 399.00 | | | 2 322 399.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | 2 320.00 | | 2 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 700.00 | 2 320.00 | | 2 700.00 |
DP Provisions pour risques | 1 493 376.00 | 54 818.00 | | 1 493 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 493 376.00 | 54 818.00 | | 1 493 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 988 276.00 | 512 872.00 | | 988 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 777.00 | 179 929.00 | | 435 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 011 204.00 | 6 641 115.00 | | 8 011 204.00 |
EA Autres dettes | 12 757.00 | 5 521.00 | | 12 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 448 014.00 | 7 339 437.00 | | 9 448 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 944 091.00 | 7 396 575.00 | | 10 944 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 448 014.00 | 7 339 437.00 | | 9 448 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 057 449.00 | | 81 057 449.00 | 81 057 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 057 449.00 | | 81 057 449.00 | 81 057 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 526 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 931 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 852 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 391 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 103 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 498 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 027 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271 648.00 | 53 214.00 | | 271 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 458.00 | | | 39 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 346.00 | 53 214.00 | | 311 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 801.00 | 144 641.00 | | 39 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 300 000.00 | 5 000.00 | | 1 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340 051.00 | 149 641.00 | | 1 340 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028 705.00 | -96 427.00 | | -1 028 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 838 466.00 | 59 761 890.00 | | 81 838 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 838 466.00 | 59 761 890.00 | | 81 838 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 217.00 | | 2 329 032.00 | 47 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 322 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 376 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 796.00 | | | 35 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 903.00 | | 10 961.00 | 6 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 518.00 | | 2 318 071.00 | 4 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 191.00 | 9 613.00 | | 2 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552.00 | 5 682.00 | | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639.00 | 3 931.00 | | 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 818.00 | 1 482 000.00 | 43 442.00 | 54 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 818.00 | 1 482 000.00 | 43 442.00 | 54 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 000.00 | 3 984.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 300 000.00 | 39 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 777.00 | 435 777.00 | | 435 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 756 740.00 | 3 756 740.00 | | 3 756 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 251 254.00 | 2 251 254.00 | | 2 251 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 322 399.00 | 2 322 399.00 | | 2 322 399.00 |
UX Autres créances clients | 2 363 608.00 | 2 363 608.00 | | 2 363 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VP Divers | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003 210.00 | 2 003 210.00 | | 2 003 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 207.00 | 311 207.00 | | 311 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 574.00 | 65 574.00 | | 65 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 083 679.00 | 5 083 679.00 | | 5 083 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 459 738.00 | 8 459 738.00 | | 8 459 738.00 |