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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5.00 | | | 5.00 |
AP Constructions | 760 000.00 | 57 136.00 | 702 864.00 | 760 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 305 190.00 | 57 136.00 | 3 248 054.00 | 3 305 190.00 |
BZ Autres créances | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CF Disponibilités | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 127.00 | 57 136.00 | 3 252 991.00 | 3 310 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147.00 | | | 147.00 |
CU Autres participations | 2 545 190.00 | | 2 545 190.00 | 2 545 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 426 190.00 | 2 426 190.00 | | 2 426 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 098.00 | 1 000.00 | | 2 098.00 |
DH Report à nouveau | 21 051.00 | 198.00 | | 21 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 825.00 | 21 951.00 | | 25 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 475 164.00 | 2 449 339.00 | | 2 475 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 671.00 | 701 493.00 | | 653 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 649.00 | 130 549.00 | | 121 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 455.00 | 6 833.00 | | 2 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 827.00 | 838 875.00 | | 777 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 991.00 | 3 288 213.00 | | 3 252 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 963.00 | 185 739.00 | | 172 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 62 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 909.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 909.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 633.00 | 3 874.00 | | 4 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 822.00 | 75 323.00 | | 68 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 997.00 | 53 372.00 | | 42 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 825.00 | 21 951.00 | | 25 825.00 |