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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 982 356.00 | 316 989.00 | 665 368.00 | 982 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 960.00 | 2 133.00 | 2 827.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 316.00 | 319 121.00 | 668 195.00 | 987 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
BZ Autres créances | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 761.00 | | 49 761.00 | 49 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 077.00 | 319 121.00 | 717 956.00 | 1 037 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 840.00 | | | -125 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
DL TOTAL (I) | -118 495.00 | | | -118 495.00 |
DP Provisions pour risques | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 818.00 | | | 670 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 580.00 | | | 130 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 181.00 | | | 833 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 956.00 | | | 717 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 541.00 | | | 221 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 863.00 | | 108 863.00 | 108 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 863.00 | | 108 863.00 | 108 863.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 882.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 863.00 | | | 108 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 518.00 | | | 106 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 316.00 | | | 987 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 987 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 316.00 | | | 987 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 239.00 | 67 882.00 | | 251 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 239.00 | 67 882.00 | | 251 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670 818.00 | 59 178.00 | 246 855.00 | 670 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 710.00 | 150 710.00 | | 150 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
UX Autres créances clients | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 181.00 | 221 541.00 | 246 855.00 | 833 181.00 |