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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 365 761.00 | | 365 761.00 | 365 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CF Disponibilités | 81 807.00 | | 81 807.00 | 81 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 441.00 | | 89 441.00 | 89 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 202.00 | | 455 202.00 | 455 202.00 |
CU Autres participations | 365 761.00 | | 365 761.00 | 365 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
DG Autres réserves | 121 851.00 | | | 121 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
DK Provisions réglementées | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DL TOTAL (I) | 273 863.00 | | | 273 863.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 061.00 | | | 84 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 087.00 | | | 42 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 339.00 | | | 181 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 202.00 | | | 455 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 708.00 | | | 68 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 088.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 023.00 | | | -2 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 089.00 | | | 41 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 723.00 | | 55 958.00 | 312 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 920.00 | 365 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 920.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 803.00 | | 55 958.00 | 309 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 455.00 | 45.00 | | 13 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 455.00 | 45.00 | | 13 455.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 578.00 | 37 578.00 | | 37 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 061.00 | 21 430.00 | 62 631.00 | 84 061.00 |
VI Groupe et associés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 340.00 | 68 708.00 | 112 631.00 | 181 340.00 |