| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 563.00 | 890.00 | 1 673.00 | 2 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 262.00 | 890.00 | 78 372.00 | 79 262.00 |
BT Marchandises | 47 176.00 | | 47 176.00 | 47 176.00 |
BZ Autres créances | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CF Disponibilités | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 474.00 | | 74 474.00 | 74 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 735.00 | 890.00 | 152 845.00 | 153 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 731.00 | | | -2 731.00 |
DL TOTAL (I) | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 256.00 | | | 69 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 889.00 | | | 46 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 220.00 | | | 134 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 845.00 | | | 152 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 016.00 | | | 75 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 620.00 | | 149 620.00 | 149 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 620.00 | | 149 620.00 | 149 620.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 890.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | -6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | | | -149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 620.00 | | | 149 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 351.00 | | | 152 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 731.00 | | | -2 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 79 262.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 699.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 890.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 889.00 | 46 889.00 | | 46 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 256.00 | 10 052.00 | 54 349.00 | 69 256.00 |
VI Groupe et associés | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 184.00 | | | 76 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VW T.V.A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 220.00 | 75 016.00 | 54 349.00 | 134 220.00 |