| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 634.00 | | 948 634.00 | 948 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 908.00 | | 253 908.00 | 253 908.00 |
BZ Autres créances | 1 135 407.00 | | 1 135 407.00 | 1 135 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CF Disponibilités | 59 079.00 | | 59 079.00 | 59 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 708.00 | | 1 449 708.00 | 1 449 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 341.00 | | 2 398 341.00 | 2 398 341.00 |
CU Autres participations | 946 746.00 | | 946 746.00 | 946 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 412.00 | 762 412.00 | | 762 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 241.00 | 76 241.00 | | 76 241.00 |
DH Report à nouveau | 26 743.00 | 10 928.00 | | 26 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 192.00 | 15 815.00 | | -103 192.00 |
DL TOTAL (I) | 762 205.00 | 865 397.00 | | 762 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315 635.00 | 1 333 213.00 | | 1 315 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 351.00 | 178 381.00 | | 251 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 150.00 | 71 789.00 | | 69 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 136.00 | 1 583 383.00 | | 1 636 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 341.00 | 2 448 779.00 | | 2 398 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 400.00 | | | 166 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 315 635.00 | | | 1 315 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 602.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 131.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 865.00 | 5 998.00 | | 88 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 865.00 | 5 998.00 | | 88 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 11 994.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 601.00 | 3 569.00 | | 25 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 601.00 | 15 563.00 | | 45 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 264.00 | -9 565.00 | | 43 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 061.00 | 249 313.00 | | 121 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 253.00 | 233 498.00 | | 224 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 192.00 | 15 815.00 | | -103 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 613.00 | | 1 621.00 | 972 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 601.00 | 948 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 601.00 | 948 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972 613.00 | | 1 621.00 | 972 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 351.00 | 251 351.00 | | 251 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 150.00 | 69 150.00 | | 69 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
UX Autres créances clients | 253 908.00 | 253 908.00 | | 253 908.00 |
VI Groupe et associés | 1 315 635.00 | 1 315 635.00 | | 1 315 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135 407.00 | 1 135 407.00 | | 1 135 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 203.00 | 1 389 315.00 | 1 888.00 | 1 391 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 136.00 | 1 636 136.00 | | 1 636 136.00 |