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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 379.00 | 1 326 438.00 | 885 941.00 | 2 212 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 218 080.00 | | 218 080.00 | 218 080.00 |
CF Disponibilités | 47 737.00 | | 47 737.00 | 47 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 817.00 | | 325 817.00 | 325 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 196.00 | 1 326 438.00 | 1 211 757.00 | 2 538 196.00 |
CU Autres participations | 2 212 379.00 | 1 326 438.00 | 885 941.00 | 2 212 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 921 671.00 | 761 142.00 | | 921 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 159.00 | 160 529.00 | | 183 159.00 |
DK Provisions réglementées | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 830.00 | 934 671.00 | | 1 117 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406.00 | 703.00 | | 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 021.00 | 107 818.00 | | 91 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 927.00 | 111 021.00 | | 93 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 757.00 | 1 045 692.00 | | 1 211 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 866.00 | | 249 866.00 | 249 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 866.00 | | 249 866.00 | 249 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 253.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 866.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 361.00 | -4 706.00 | | -6 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 347.00 | 425 789.00 | | 478 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 189.00 | 265 259.00 | | 295 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 159.00 | 160 529.00 | | 183 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212 379.00 | | | 2 212 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 212 379.00 | | | 2 212 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 212 379.00 | | | 2 212 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 212 379.00 | | | 2 212 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 442 000.00 | | 115 562.00 | 1 442 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 444 000.00 | | 115 562.00 | 1 444 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 115 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VC Groupe et associés | 218 012.00 | 218 012.00 | | 218 012.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 080.00 | 278 080.00 | | 278 080.00 |
VW T.V.A. | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 927.00 | 93 927.00 | | 93 927.00 |