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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 568.00 | 30 952.00 | 2 616.00 | 33 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 455.00 | 10 731.00 | 1 724.00 | 12 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 456.00 | 16 528.00 | 3 929.00 | 20 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 879.00 | 58 211.00 | 10 668.00 | 68 879.00 |
BT Marchandises | 17 198.00 | 14 160.00 | 3 038.00 | 17 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 754.00 | 170 399.00 | 368 355.00 | 538 754.00 |
BZ Autres créances | 51 208.00 | | 51 208.00 | 51 208.00 |
CF Disponibilités | 33 460.00 | | 33 460.00 | 33 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 020.00 | 184 559.00 | 462 461.00 | 647 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 899.00 | 242 770.00 | 473 129.00 | 715 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 846.00 | | | 32 846.00 |
DH Report à nouveau | -14 949.00 | | | -14 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
DL TOTAL (I) | 48 769.00 | | | 48 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 726.00 | | | 117 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 757.00 | | | 273 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
EA Autres dettes | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 360.00 | | | 424 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 129.00 | | | 473 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 360.00 | | | 424 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 767.00 | | | 197 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 888.00 | 68 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 128 888.00 | 33 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 456.00 | | | 162 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 911.00 | | | 32 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 958.00 | 17 136.00 | 39 884.00 | 80 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 110.00 | 11 726.00 | 39 884.00 | 59 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 848.00 | 5 410.00 | | 21 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 160.00 | | |
6T Sur comptes clients | 101 733.00 | 68 666.00 | | 101 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 733.00 | 82 826.00 | | 101 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 733.00 | 82 826.00 | | 101 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 757.00 | 273 757.00 | | 273 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 508 654.00 | 508 654.00 | | 508 654.00 |
VB T. V. A. | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VI Groupe et associés | 117 726.00 | 117 726.00 | | 117 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 808.00 | 43 808.00 | | 43 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 051.00 | 592 651.00 | 2 400.00 | 595 051.00 |
VW T.V.A. | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 360.00 | 424 360.00 | | 424 360.00 |