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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 508 227.00 | | 508 227.00 | 508 227.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 351.00 | 3 841.00 | 510.00 | 4 351.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 026 554.00 | 321 328.00 | 705 227.00 | 1 026 554.00 |
040 Immobilisations financières | 89 934.00 | | 89 934.00 | 89 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 629 067.00 | 325 169.00 | 1 303 898.00 | 1 629 067.00 |
060 Stock marchandises | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177 056.00 | | 177 056.00 | 177 056.00 |
072 Créances – Autres | 289 338.00 | | 289 338.00 | 289 338.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
084 Disponibilités | 161 733.00 | | 161 733.00 | 161 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 665 581.00 | | 665 581.00 | 665 581.00 |
110 Total général Actif | 2 294 647.00 | 325 169.00 | 1 969 479.00 | 2 294 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 218 301.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 231 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 482 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 058 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 373 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 486 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 969 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -425 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 506 903.00 | 4 745 450.00 | | 9 506 903.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 700.00 | | | 103 700.00 |
230 Autres produits | 5 061.00 | 12 610.00 | | 5 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 615 664.00 | 4 758 060.00 | | 9 615 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 213 626.00 | 4 354 161.00 | | 8 213 626.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 281 738.00 | -301 838.00 | | 281 738.00 |
242 Autres charges externes. | 439 961.00 | 575 057.00 | | 439 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 463.00 | 5 474.00 | | 16 463.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 50 755.00 | | | 50 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 069.00 | | | 133 069.00 |
252 Charges sociales | 65 243.00 | | | 65 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 135 411.00 | 31 813.00 | | 135 411.00 |
262 Autres charges | 5 115.00 | 1 289.00 | | 5 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 290 627.00 | 4 665 956.00 | | 9 290 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 325 037.00 | 92 104.00 | | 325 037.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | 25 274.00 | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 23 703.00 | 22 581.00 | | 23 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 502.00 | 8 521.00 | | 8 502.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 104 531.00 | | | 104 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 218 301.00 | 86 276.00 | | 218 301.00 |