| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 242.00 | 1 697.00 | 2 545.00 | 4 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 672.00 | 1 512 458.00 | 92 214.00 | 1 604 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CF Disponibilités | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 429.00 | 1 512 458.00 | 99 971.00 | 1 612 429.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | 1 510 761.00 | 89 239.00 | 1 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 219.00 | | | -56 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 412 369.00 | -56 219.00 | | -1 412 369.00 |
DL TOTAL (I) | -1 118 587.00 | 293 781.00 | | -1 118 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 507.00 | 1 000 049.00 | | 864 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 424.00 | 204 258.00 | | 201 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 496.00 | 6 195.00 | | 6 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 085.00 | 26 529.00 | | 29 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 648.00 | 101 945.00 | | 103 648.00 |
EA Autres dettes | 13 400.00 | 13 800.00 | | 13 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 559.00 | 1 352 775.00 | | 1 218 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 971.00 | 1 646 556.00 | | 99 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 676.00 | | 170 676.00 | 170 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 676.00 | | 170 676.00 | 170 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 510 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 411 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354.00 | 45.00 | | 1 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354.00 | 45.00 | | 1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 354.00 | -45.00 | | -1 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 169.00 | 217 653.00 | | 321 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 537.00 | 273 872.00 | | 1 733 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 412 369.00 | -56 219.00 | | -1 412 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 424.00 | 11 424.00 | 190 000.00 | 201 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 648.00 | 103 648.00 | | 103 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864 507.00 | 138 622.00 | 725 885.00 | 864 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 163.00 | 6 733.00 | 430.00 | 7 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 559.00 | 302 675.00 | 915 885.00 | 1 218 559.00 |