| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 359.00 | 944.00 | 1 415.00 | 2 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 830.00 | 4 247.00 | 6 583.00 | 10 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 311.00 | 25 513.00 | 55 798.00 | 81 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 650.00 | 30 704.00 | 63 946.00 | 94 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 904.00 | 2 873.00 | 7 031.00 | 9 904.00 |
BZ Autres créances | 465 514.00 | | 465 514.00 | 465 514.00 |
CF Disponibilités | 40 643.00 | | 40 643.00 | 40 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 516 061.00 | 2 873.00 | 513 188.00 | 516 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 711.00 | 33 577.00 | 577 134.00 | 610 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 196 787.00 | 245 562.00 | | 196 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 274.00 | -48 775.00 | | 128 274.00 |
DL TOTAL (I) | 326 161.00 | 197 887.00 | | 326 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 367.00 | 141 624.00 | | 171 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 636.00 | 77 377.00 | | 52 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 292.00 | | |
EA Autres dettes | 26 969.00 | 18 518.00 | | 26 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 973.00 | 273 089.00 | | 250 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 134.00 | 470 976.00 | | 577 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 575.00 | | 539 575.00 | 539 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 575.00 | | 539 575.00 | 539 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 423 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 650.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 489.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 489.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -489.00 | | -150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 861.00 | -23.00 | | 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 870.00 | | | 49 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 596.00 | 928 132.00 | | 967 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 322.00 | 976 907.00 | | 839 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 274.00 | -48 775.00 | | 128 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 362.00 | | 14 288.00 | 80 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 212.00 | | 14 288.00 | 80 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 054.00 | 12 649.00 | | 18 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 054.00 | 12 649.00 | | 18 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 367.00 | 171 367.00 | | 171 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 263.00 | 34 263.00 | | 34 263.00 |
UX Autres créances clients | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VC Groupe et associés | 284 064.00 | 284 064.00 | | 284 064.00 |
VI Groupe et associés | 26 969.00 | 26 969.00 | | 26 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VP Divers | 159 780.00 | 159 780.00 | | 159 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 418.00 | 475 418.00 | | 475 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 973.00 | 250 973.00 | | 250 973.00 |