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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 186.00 | 1 569.00 | 3 620.00 | 5 186.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 720.00 | 6 211.00 | 12 509.00 | 18 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 908.00 | 7 780.00 | 16 129.00 | 23 908.00 |
060 Stock marchandises | 145 810.00 | | 145 810.00 | 145 810.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 002.00 | 5 000.00 | 6 002.00 | 11 002.00 |
072 Créances – Autres | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
084 Disponibilités | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
088 Caisse | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 357.00 | 5 000.00 | 182 357.00 | 187 357.00 |
110 Total général Actif | 211 265.00 | 12 780.00 | 198 485.00 | 211 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 775.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 628.00 | |
172 Autres dettes | | | 85 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 032.00 | 85 457.00 | | 195 032.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 505.00 | 11 586.00 | | 25 505.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 73.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 037.00 | 97 116.00 | | 222 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 683.00 | 32 090.00 | | 70 683.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 498.00 | -13 590.00 | | -9 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 874.00 | 19 029.00 | | 24 874.00 |
242 Autres charges externes. | 60 004.00 | 40 140.00 | | 60 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 625.00 | 364.00 | | 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
252 Charges sociales | 4 817.00 | 4 183.00 | | 4 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 950.00 | 2 359.00 | | 2 950.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 2.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 031.00 | 94 117.00 | | 164 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 006.00 | 2 999.00 | | 58 006.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | 16.00 | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | | 152.00 | | |
294 Charges financières | 1 481.00 | 1 215.00 | | 1 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 426.00 | 1 935.00 | | 4 426.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 398.00 | 3.00 | | 10 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 765.00 | 14.00 | | 41 765.00 |