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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 215.00 | 2 888.00 | 328.00 | 3 215.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 215.00 | 2 888.00 | 30 328.00 | 33 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 57 109.00 | | 57 109.00 | 57 109.00 |
084 Disponibilités | 72 598.00 | | 72 598.00 | 72 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 603.00 | | 135 603.00 | 135 603.00 |
110 Total général Actif | 168 818.00 | 2 888.00 | 165 931.00 | 168 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 168.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 829.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 562 378.00 | 490 064.00 | | 562 378.00 |
224 Production immobilisée | 2 013.00 | 2 736.00 | | 2 013.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 120.00 | 811.00 | | 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 512.00 | 493 615.00 | | 564 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 201 892.00 | 192 381.00 | | 201 892.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 001.00 | -3 761.00 | | 1 001.00 |
242 Autres charges externes. | 157 037.00 | 128 571.00 | | 157 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 926.00 | 2 936.00 | | 2 926.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 156.00 | 137 430.00 | | 142 156.00 |
252 Charges sociales | 34 767.00 | 16 760.00 | | 34 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 683.00 | 970.00 | | 683.00 |
262 Autres charges | 1 071.00 | 1 134.00 | | 1 071.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 534.00 | 476 421.00 | | 541 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 978.00 | 17 191.00 | | 22 978.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 158.00 | | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 490.00 | 2 861.00 | | 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | 924.00 | | 1 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 357.00 | 13 404.00 | | 20 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 829.00 | | | 829.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 994.00 | | | 60 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |