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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 636.00 | 8 587.00 | 20 049.00 | 28 636.00 |
AN Terrains | 908 501.00 | 94 835.00 | 813 666.00 | 908 501.00 |
AP Constructions | 7 053 791.00 | 1 892 920.00 | 5 160 871.00 | 7 053 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 689 484.00 | 1 556 395.00 | 3 133 089.00 | 4 689 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 993.00 | 30 317.00 | 73 676.00 | 103 993.00 |
AX Avances et acomptes | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 799 455.00 | 3 583 054.00 | 9 216 401.00 | 12 799 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 301 975.00 | | 1 301 975.00 | 1 301 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 460.00 | | 184 460.00 | 184 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 690 137.00 | | 2 690 137.00 | 2 690 137.00 |
BZ Autres créances | 59 751.00 | | 59 751.00 | 59 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 502.00 | | 34 502.00 | 34 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 270 824.00 | | 4 270 824.00 | 4 270 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 070 278.00 | 3 583 054.00 | 13 487 224.00 | 17 070 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 468.00 | 4 629.00 | | 17 468.00 |
DG Autres réserves | 25 419.00 | 17 302.00 | | 25 419.00 |
DH Report à nouveau | 315 655.00 | 79 834.00 | | 315 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 546.00 | 256 776.00 | | 232 546.00 |
DL TOTAL (I) | 4 591 088.00 | 4 358 542.00 | | 4 591 088.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 20 736.00 | 16 312.00 | | 20 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 736.00 | 28 312.00 | | 20 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 302 788.00 | 5 960 676.00 | | 6 302 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 274 637.00 | 2 078 978.00 | | 2 274 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 061.00 | 242 544.00 | | 252 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 914.00 | 16 970.00 | | 45 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 875 400.00 | 8 299 168.00 | | 8 875 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 487 224.00 | 12 686 022.00 | | 13 487 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 875 400.00 | 3 410 279.00 | | 8 875 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 341.00 | 13 333 668.00 | 13 335 008.00 | 1 341.00 |
FG Production vendue services | 3 236.00 | 2 029.00 | 5 265.00 | 3 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 577.00 | 13 335 696.00 | 13 340 273.00 | 4 577.00 |
FM Production stockée | | | 14 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 385 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 018 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -321 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 424.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 008 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 389.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 297.00 | 28 985.00 | | 3 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 297.00 | 28 985.00 | | 3 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 296.00 | -28 985.00 | | -3 296.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 933.00 | 2 504.00 | | 5 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 765.00 | 99 294.00 | | 84 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 385 394.00 | 11 899 991.00 | | 13 385 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 152 848.00 | 11 643 215.00 | | 13 152 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 546.00 | 256 776.00 | | 232 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 649.00 | 16 987.00 | | 11 649.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 604 612.00 | 340 612.00 | | 12 604 612.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 690 239.00 | 892 815.00 | | 2 690 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 949.00 | 2 638.00 | | 5 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 684 290.00 | 890 177.00 | | 2 684 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 312.00 | 4 424.00 | 12 000.00 | 28 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 274 637.00 | 2 274 637.00 | | 2 274 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 991.00 | 101 991.00 | | 101 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 194.00 | 63 194.00 | | 63 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 914.00 | 45 914.00 | | 45 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 690 137.00 | 2 690 137.00 | | 2 690 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 413 899.00 | 1 413 899.00 | | 1 413 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 888 889.00 | 888 889.00 | 3 555 556.00 | 4 888 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 925.00 | 57 925.00 | | 57 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 784 389.00 | 2 784 389.00 | 8.00 | 2 784 389.00 |
VW T.V.A. | 40 522.00 | 40 522.00 | | 40 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 875 400.00 | 4 875 400.00 | 3 555 556.00 | 8 875 400.00 |