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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 100.00 | 50.00 | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 580.00 | 40 960.00 | 41 620.00 | 82 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 761.00 | 19 212.00 | 68 549.00 | 87 761.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 170 491.00 | 60 272.00 | 110 219.00 | 170 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 207.00 | | 182 207.00 | 182 207.00 |
BZ Autres créances | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 81 071.00 | | 81 071.00 | 81 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 802.00 | | 290 802.00 | 290 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 293.00 | 60 272.00 | 401 021.00 | 461 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 746.00 | 31 759.00 | | 37 746.00 |
DL TOTAL (I) | 154 504.00 | 116 759.00 | | 154 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 937.00 | 7 976.00 | | 29 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 586.00 | 81 214.00 | | 74 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 233.00 | 47 453.00 | | 55 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 758.00 | 71 145.00 | | 86 758.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 517.00 | 207 788.00 | | 246 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 021.00 | 324 547.00 | | 401 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 184.00 | 140 904.00 | | 180 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 406.00 | | 48 085.00 | 128 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 170 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 170 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 756.00 | | 48 085.00 | 126 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 050.00 | 35 110.00 | 1 888.00 | 27 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 000.00 | 35 060.00 | 1 888.00 | 27 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 450.00 | 14 100.00 | 49 350.00 | 63 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 233.00 | 55 233.00 | | 55 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 579.00 | 55 579.00 | | 55 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 182 207.00 | | | 182 207.00 |
VB T. V. A. | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 937.00 | 12 955.00 | 16 983.00 | 29 937.00 |
VI Groupe et associés | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 506.00 | 205 506.00 | | 205 506.00 |
VW T.V.A. | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 517.00 | 180 184.00 | 66 333.00 | 246 517.00 |