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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AN Terrains | 19 408 370.00 | | 19 408 370.00 | 19 408 370.00 |
AP Constructions | 75 897 296.00 | 10 060 138.00 | 65 837 158.00 | 75 897 296.00 |
AX Avances et acomptes | 1 242 879.00 | | 1 242 879.00 | 1 242 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 543 634.00 | | 5 543 634.00 | 5 543 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 106 689.00 | 10 060 138.00 | 92 046 551.00 | 102 106 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 999.00 | 289 005.00 | 477 994.00 | 766 999.00 |
BZ Autres créances | 5 348 673.00 | | 5 348 673.00 | 5 348 673.00 |
CF Disponibilités | 438 729.00 | | 438 729.00 | 438 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 192.00 | | 27 192.00 | 27 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 583 825.00 | 289 005.00 | 6 294 820.00 | 6 583 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 397 145.00 | 10 349 143.00 | 99 048 002.00 | 109 397 145.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 706 631.00 | | 706 631.00 | 706 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 597 805.00 | 27 597 805.00 | | 27 597 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 334 970.00 | 230 522.00 | | 334 970.00 |
DH Report à nouveau | -1 550 000.00 | -1 800 000.00 | | -1 550 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 522 126.00 | 2 088 958.00 | | 2 522 126.00 |
DL TOTAL (I) | 28 904 901.00 | 28 117 285.00 | | 28 904 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 460 960.00 | 20 874 081.00 | | 39 460 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 377 982.00 | 31 432 421.00 | | 15 377 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512 665.00 | 146 119.00 | | 512 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 408.00 | 1 110 764.00 | | 1 325 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 794.00 | 133 572.00 | | 91 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 077 453.00 | | | 13 077 453.00 |
EA Autres dettes | 126 832.00 | 144 397.00 | | 126 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 006.00 | | | 170 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 143 101.00 | 53 841 354.00 | | 70 143 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 048 002.00 | 81 958 639.00 | | 99 048 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 916 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 916 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 514 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 431 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 048 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 713.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 357 920.00 | |
GE Autres charges | | | 122 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 562 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 868 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 470 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 911 185.00 | | | 1 911 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 859 285.00 | | | 1 859 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 669 707.00 | 8 024 471.00 | | 11 669 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 147 581.00 | 5 935 513.00 | | 9 147 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 522 126.00 | 2 088 958.00 | | 2 522 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 398 260.00 | | 34 301 642.00 | 88 398 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 379 992.00 | 5 543 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 016 501.00 | 2 576 714.00 | 102 106 688.00 | 18 016 501.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 016 501.00 | 2 196 722.00 | 96 548 544.00 | 18 016 501.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 018 257.00 | | 33 758 009.00 | 83 018 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 380 002.00 | | 543 633.00 | 5 380 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 499 762.00 | 1 897 812.00 | 337 437.00 | 8 499 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 499 762.00 | 1 897 812.00 | 337 437.00 | 8 499 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6.00 | 1 516.00 | 5.00 | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 130 250.00 | 225 607.00 | 66 851.00 | 130 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 250.00 | 225 607.00 | 66 851.00 | 130 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 250.00 | 225 607.00 | 66 851.00 | 130 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 607.00 | 66 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 468 748.00 | 687 947.00 | 720 201.00 | 1 468 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 407.00 | 1 325 407.00 | | 1 325 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 077 452.00 | 13 077 452.00 | | 13 077 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 832.00 | 126 832.00 | | 126 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 006.00 | 170 006.00 | | 170 006.00 |
UX Autres créances clients | 270 872.00 | 270 872.00 | | 270 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 496 126.00 | 496 126.00 | | 496 126.00 |
VB T. V. A. | 2 954 204.00 | 2 954 204.00 | | 2 954 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 998.00 | 55 998.00 | | 55 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 404 961.00 | 742 199.00 | 2 162 761.00 | 39 404 961.00 |
VI Groupe et associés | 13 909 234.00 | 13 909 234.00 | | 13 909 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500 000.00 | | | 36 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 969 120.00 | | | 17 969 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372 165.00 | 2 372 165.00 | | 2 372 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 142 863.00 | 6 142 863.00 | | 6 142 863.00 |
VW T.V.A. | 59 694.00 | 59 694.00 | | 59 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 630 435.00 | 30 186 872.00 | 2 882 962.00 | 69 630 435.00 |