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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325.00 | 64.00 | 260.00 | 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 022.00 | 3 127.00 | 7 894.00 | 11 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 392.00 | 3 127.00 | 13 264.00 | 16 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 968.00 | 230.00 | 477 737.00 | 477 968.00 |
BZ Autres créances | 77 330.00 | | 77 330.00 | 77 330.00 |
CF Disponibilités | 145 754.00 | | 145 754.00 | 145 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 964.00 | 230.00 | 702 734.00 | 702 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 356.00 | 3 357.00 | 715 999.00 | 719 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 345.00 | | | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 36 749.00 | | | 36 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 939.00 | | | 205 939.00 |
DL TOTAL (I) | 352 688.00 | | | 352 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 474.00 | | | 39 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 835.00 | | | 323 835.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 310.00 | | | 363 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 999.00 | | | 715 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 310.00 | | | 363 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 510 222.00 | | 2 510 222.00 | 2 510 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 510 222.00 | | 2 510 222.00 | 2 510 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 773.00 | | | -52 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 639.00 | | | 2 513 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 699.00 | | | 2 307 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 939.00 | | | 205 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 795.00 | | 597.00 | 15 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 473.00 | | 549.00 | 10 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 322.00 | | 48.00 | 5 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425.00 | 1 702.00 | | 1 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 64.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425.00 | 1 702.00 | | 1 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 230.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 230.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 474.00 | 39 474.00 | | 39 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 084.00 | 92 084.00 | | 92 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 970.00 | 53 970.00 | | 53 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 477 622.00 | 477 622.00 | | 477 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
VB T. V. A. | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VI Groupe et associés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 557.00 | 61 557.00 | | 61 557.00 |
VP Divers | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 223.00 | 51 223.00 | | 51 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 100.00 | 556 864.00 | 3 235.00 | 560 100.00 |
VW T.V.A. | 126 557.00 | 126 557.00 | | 126 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 310.00 | 363 310.00 | | 363 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 461.00 | | | 32 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
ST Autres comptes | 172 962.00 | | | 172 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
YT Sous‐traitance | 50 716.00 | | | 50 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 870.00 | | | 40 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 502 045.00 | | | 502 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 527.00 | | | 243 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |