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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 927.00 | 1 552.00 | 1 374.00 | 2 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 927.00 | 1 552.00 | 1 374.00 | 2 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CF Disponibilités | 352 284.00 | | 352 284.00 | 352 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 403.00 | | 360 403.00 | 360 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 330.00 | 1 552.00 | 361 777.00 | 363 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 063.00 | 2 899.00 | | 3 063.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 976.00 | 449 500.00 | | 450 976.00 |
DH Report à nouveau | -123 804.00 | | | -123 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 005.00 | -123 804.00 | | -105 005.00 |
DL TOTAL (I) | 225 230.00 | 328 595.00 | | 225 230.00 |
DN Avances conditionnées | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
DO TOTAL (II) | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 364.00 | 12 867.00 | | 10 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 418.00 | 28 078.00 | | 6 418.00 |
EA Autres dettes | 107 763.00 | | | 107 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 207 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 545.00 | 398 334.00 | | 124 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 777.00 | 726 929.00 | | 361 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -872.00 | -20 890.00 | | -872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 882.00 | 65 611.00 | | 105 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 887.00 | 189 415.00 | | 210 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 005.00 | -123 804.00 | | -105 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577.00 | 976.00 | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577.00 | 976.00 | | 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 763.00 | 107 763.00 | | 107 763.00 |
VB T. V. A. | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 545.00 | 124 545.00 | | 124 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |