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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
AH Fonds commercial | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
AP Constructions | 5 101.00 | 664.00 | 4 437.00 | 5 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 412.00 | 544.00 | 1 868.00 | 2 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 879.00 | 3 277.00 | 34 602.00 | 37 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 127.00 | 4 485.00 | 55 642.00 | 60 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 396.00 | 2 955.00 | 15 440.00 | 18 396.00 |
BZ Autres créances | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
CF Disponibilités | 150 896.00 | | 150 896.00 | 150 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 941.00 | 2 955.00 | 190 986.00 | 193 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 068.00 | 7 440.00 | 246 628.00 | 254 068.00 |
CU Autres participations | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DL TOTAL (I) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 156.00 | | | 46 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 181.00 | | | 75 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 598.00 | | | 76 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 988.00 | | | 242 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 628.00 | | | 246 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 651.00 | | | 121 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 447.00 | | 316 447.00 | 316 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 447.00 | | 316 447.00 | 316 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 955.00 | |
GE Autres charges | | | 22 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466.00 | | | 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 441.00 | | | 526 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 801.00 | | | 523 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 853.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 485.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 213.00 | 91 057.00 | 1 156.00 | 137 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 096.00 | 43 046.00 | 50.00 | 43 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 807.00 | 121 651.00 | 1 156.00 | 167 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |