| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 054 865.00 | 704 914.00 | 349 951.00 | 1 054 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 066 409.00 | 625 718.00 | 440 691.00 | 1 066 409.00 |
AN Terrains | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 1 681 670.00 | 741 190.00 | 940 479.00 | 1 681 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 985 502.00 | 7 241 194.00 | 15 744 307.00 | 22 985 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 097 221.00 | 1 105 013.00 | 1 992 209.00 | 3 097 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 714 062.00 | | 714 062.00 | 714 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 618.00 | | 20 618.00 | 20 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 611 820.00 | 11 551 925.00 | 21 059 895.00 | 32 611 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 368.00 | 15 000.00 | 383 368.00 | 398 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 230 241.00 | 13 345.00 | 2 216 896.00 | 2 230 241.00 |
BZ Autres créances | 700 383.00 | | 700 383.00 | 700 383.00 |
CF Disponibilités | 331 222.00 | | 331 222.00 | 331 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 558.00 | | 302 558.00 | 302 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 981 732.00 | 28 345.00 | 3 953 387.00 | 3 981 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 593 552.00 | 11 580 270.00 | 25 013 281.00 | 36 593 552.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 886 873.00 | 1 133 896.00 | 752 977.00 | 1 886 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 983.00 | | | 68 983.00 |
DG Autres réserves | 431 286.00 | | | 431 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
DL TOTAL (I) | 9 554 834.00 | | | 9 554 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 218 420.00 | | | 12 218 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 539.00 | | | 2 376 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 810.00 | | | 805 810.00 |
EA Autres dettes | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 441.00 | | | 55 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 458 447.00 | | | 15 458 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 013 281.00 | | | 25 013 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 249 425.00 | | | 4 249 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 436.00 | | 128 436.00 | 128 436.00 |
FD Production vendue biens | -13 920.00 | | -13 920.00 | -13 920.00 |
FG Production vendue services | 8 516 950.00 | | 8 516 950.00 | 8 516 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 631 466.00 | | 8 631 466.00 | 8 631 466.00 |
FN Production immobilisée | | | 764 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 609 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 301 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 001 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 942 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 428.00 | |
GE Autres charges | | | 10 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 546 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 596.00 | | | 95 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 873.00 | | | 212 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 812.00 | | | 74 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 685.00 | | | 287 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 311.00 | | | 109 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 260.00 | | | 69 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 104.00 | | | 185 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 581.00 | | | 102 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 123.00 | | | -87 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 896 872.00 | | | 9 896 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 846 672.00 | | | 9 846 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 441 500.00 | | 4 236 345.00 | 28 441 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 579 588.00 | | 307 285.00 | 1 579 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 025.00 | 32 611 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 886 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 121 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 025.00 | 28 483 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 931 133.00 | | 190 141.00 | 1 931 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 910 161.00 | | 3 638 919.00 | 24 910 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 618.00 | | 100 000.00 | 20 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 624 720.00 | 1 948 991.00 | 21 787.00 | 9 624 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 932 031.00 | 208 398.00 | 6 534.00 | 932 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068 939.00 | 261 692.00 | | 1 068 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 623 750.00 | 1 478 899.00 | 15 253.00 | 7 623 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 415.00 | 2 428.00 | 1 498.00 | 12 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 415.00 | 17 428.00 | 1 498.00 | 12 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 415.00 | 17 428.00 | 1 498.00 | 12 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 428.00 | 1 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 539.00 | 2 376 539.00 | | 2 376 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 044.00 | 204 044.00 | | 204 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 930.00 | 198 930.00 | | 198 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 441.00 | 55 441.00 | | 55 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 618.00 | | 20 618.00 | 20 618.00 |
UX Autres créances clients | 2 214 267.00 | 2 214 267.00 | | 2 214 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VB T. V. A. | 467 460.00 | 467 460.00 | | 467 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 218 420.00 | 1 009 398.00 | 3 689 040.00 | 12 218 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 087 320.00 | | | 1 087 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 825 893.00 | | | 825 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 411.00 | 219 411.00 | | 219 411.00 |
VP Divers | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 558.00 | 302 558.00 | | 302 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 253 800.00 | 3 233 182.00 | 20 618.00 | 3 253 800.00 |
VW T.V.A. | 376 666.00 | 376 666.00 | | 376 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 458 447.00 | 4 249 425.00 | 3 689 040.00 | 15 458 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 022.00 | | | 44 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 002.00 | | | 139 002.00 |
ST Autres comptes | 913 169.00 | | | 913 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 525 101.00 | | | 1 525 101.00 |
YT Sous‐traitance | 1 454 845.00 | | | 1 454 845.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 269 692.00 | | | 269 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 449.00 | | | 50 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 471.00 | | | 94 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 576 721.00 | | | 1 576 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 701 579.00 | | | 701 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 301 809.00 | | | 4 301 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |