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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 97 643.00 | 29 317.00 | 68 326.00 | 97 643.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 530.00 | 15 426.00 | 100 104.00 | 115 530.00 |
040 Immobilisations financières | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 305.00 | 44 743.00 | 174 562.00 | 219 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 559.00 | | 23 559.00 | 23 559.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 264 396.00 | | 264 396.00 | 264 396.00 |
072 Créances – Autres | 120 113.00 | | 120 113.00 | 120 113.00 |
084 Disponibilités | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 419 535.00 | | 419 535.00 | 419 535.00 |
110 Total général Actif | 638 839.00 | 44 743.00 | 594 096.00 | 638 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 181 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 284 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 388 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 594 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 991 129.00 | 143 430.00 | | 991 129.00 |
222 Production stockée | -41 667.00 | -5 333.00 | | -41 667.00 |
224 Production immobilisée | 51 413.00 | 48 973.00 | | 51 413.00 |
230 Autres produits | 73.00 | 761.00 | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 000 948.00 | 187 832.00 | | 1 000 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 288 191.00 | 98 774.00 | | 288 191.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 32 908.00 | -56 467.00 | | 32 908.00 |
242 Autres charges externes. | 306 724.00 | 94 118.00 | | 306 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 240.00 | 1 246.00 | | 4 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 669.00 | 42 251.00 | | 148 669.00 |
252 Charges sociales | 52 068.00 | 14 903.00 | | 52 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 491.00 | 23 577.00 | | 34 491.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 867 297.00 | 218 411.00 | | 867 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 133 651.00 | -30 579.00 | | 133 651.00 |
290 Produits exceptionnels | | 37 945.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 58 827.00 | 4 011.00 | | 58 827.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -106 825.00 | 811.00 | | -106 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 181 649.00 | 2 543.00 | | 181 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 413.00 | | | 51 413.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 039.00 | | | 218 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 466.00 | | | 74 466.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 176 259.00 | | | 176 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 651.00 | | | 66 651.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |