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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 448.00 | 50 174.00 | 64 274.00 | 114 448.00 |
040 Immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 001.00 | 50 174.00 | 65 827.00 | 116 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 193 609.00 | | 193 609.00 | 193 609.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 057.00 | 2 704.00 | 55 352.00 | 58 057.00 |
072 Créances – Autres | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
084 Disponibilités | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 582.00 | 2 704.00 | 265 878.00 | 268 582.00 |
110 Total général Actif | 384 583.00 | 52 878.00 | 331 705.00 | 384 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 597.00 | |
132 Autres réserves | | | 317.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 586.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 172.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 668.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 330.00 | | | 330.00 |
214 Production vendue de biens – France | 291 513.00 | 246 058.00 | | 291 513.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 020.00 | 7 130.00 | | 9 020.00 |
222 Production stockée | 33 835.00 | 19 226.00 | | 33 835.00 |
224 Production immobilisée | 5 318.00 | 2 202.00 | | 5 318.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 663.00 | 16 196.00 | | 9 663.00 |
230 Autres produits | 12 938.00 | 1 462.00 | | 12 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 617.00 | 292 274.00 | | 362 617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 659.00 | 47 587.00 | | 50 659.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 075.00 | -14.00 | | -3 075.00 |
242 Autres charges externes. | 158 823.00 | 140 073.00 | | 158 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 137.00 | 3 156.00 | | 5 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 437.00 | 69 667.00 | | 73 437.00 |
252 Charges sociales | 15 825.00 | 19 462.00 | | 15 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 499.00 | 12 157.00 | | 15 499.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 596.00 | 12 670.00 | | 2 596.00 |
262 Autres charges | 14 374.00 | 1 481.00 | | 14 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 273.00 | 306 241.00 | | 333 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 344.00 | -13 967.00 | | 29 344.00 |
290 Produits exceptionnels | 291.00 | 6 952.00 | | 291.00 |
294 Charges financières | 2 377.00 | 3 018.00 | | 2 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 586.00 | -10 033.00 | | 25 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 333.00 | | | 96 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 785.00 | | | 27 785.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 579.00 | | | 41 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 813.00 | | | 33 813.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 562.00 | | | 12 562.00 |