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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 323.00 | 1 980.00 | 3 343.00 | 5 323.00 |
BN En cours de production de biens | 1 801 822.00 | | 1 801 822.00 | 1 801 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 125.00 | | 148 125.00 | 148 125.00 |
BZ Autres créances | 171 569.00 | | 171 569.00 | 171 569.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 4 539 541.00 | | 4 539 541.00 | 4 539 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 666 058.00 | | 6 666 058.00 | 6 666 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 671 382.00 | 1 980.00 | 6 669 402.00 | 6 671 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 025 000.00 | | 1 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -765 162.00 | -593 459.00 | | -765 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 607.00 | -171 702.00 | | -249 607.00 |
DL TOTAL (I) | 25 230.00 | 259 837.00 | | 25 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 945 449.00 | 3 069 297.00 | | 1 945 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 667.00 | 1 151 671.00 | | 1 044 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 135.00 | 52 326.00 | | 56 135.00 |
EA Autres dettes | 3 071 649.00 | 735 925.00 | | 3 071 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 526 270.00 | 762 697.00 | | 526 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 644 172.00 | 5 771 919.00 | | 6 644 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 669 402.00 | 6 031 756.00 | | 6 669 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 324 251.00 | 3 826 469.00 | | 5 324 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 411 318.00 | | 2 411 318.00 | 2 411 318.00 |
FG Production vendue services | 359 765.00 | | 359 765.00 | 359 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 771 083.00 | | 2 771 083.00 | 2 771 083.00 |
FM Production stockée | | | -1 496 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 481.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 349.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 764.00 | | | -1 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 586.00 | 1 508 955.00 | | 1 357 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 194.00 | 1 680 658.00 | | 1 607 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 607.00 | -171 702.00 | | -249 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 343.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 343.00 | 3 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 323.00 | 5 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 980.00 | 1 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 667.00 | 1 044 667.00 | | 1 044 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 071 649.00 | 3 071 649.00 | | 3 071 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 526 270.00 | 526 270.00 | | 526 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
UX Autres créances clients | 148 125.00 | 148 125.00 | | 148 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 150 189.00 | 150 189.00 | | 150 189.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 945 449.00 | 625 528.00 | 1 319 920.00 | 1 945 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 945 449.00 | | | 1 945 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 123 848.00 | | | 1 123 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 038.00 | 328 038.00 | | 328 038.00 |
VW T.V.A. | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 644 172.00 | 5 324 251.00 | 1 319 920.00 | 6 644 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 191.00 | 2 318.00 | | 4 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 828.00 | 84 139.00 | | 125 828.00 |
ST Autres comptes | 30 504.00 | 28 420.00 | | 30 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 254.00 | 35 893.00 | | 33 254.00 |
YT Sous‐traitance | 914 392.00 | 1 106 034.00 | | 914 392.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 309 397.00 | 255 284.00 | | 309 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 191.00 | 2 318.00 | | 4 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 198.00 | 52 073.00 | | 327 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 030.00 | 156 316.00 | | 247 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 413 377.00 | 1 509 772.00 | | 1 413 377.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |