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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 631.00 | 29 354.00 | 6 277.00 | 35 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 184.00 | 2 299.00 | 17 885.00 | 20 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 585.00 | | 40 585.00 | 40 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 399.00 | 31 653.00 | 64 746.00 | 96 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 525.00 | | 105 525.00 | 105 525.00 |
BZ Autres créances | 508 000.00 | | 508 000.00 | 508 000.00 |
CF Disponibilités | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 099.00 | | 624 099.00 | 624 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 498.00 | 31 653.00 | 688 845.00 | 720 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
DG Autres réserves | 147 741.00 | 19 774.00 | | 147 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 845.00 | 127 967.00 | | 132 845.00 |
DL TOTAL (I) | 282 627.00 | 149 782.00 | | 282 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 447.00 | 341 031.00 | | 282 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 466.00 | 133 113.00 | | 76 466.00 |
EA Autres dettes | 47 305.00 | 68 791.00 | | 47 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 218.00 | 542 935.00 | | 406 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 845.00 | 692 718.00 | | 688 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 299.00 | 223 169.00 | 1 130 468.00 | 907 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 299.00 | 223 169.00 | 1 130 468.00 | 907 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 231.00 | |
GE Autres charges | | | 6 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 305.00 | 47 191.00 | | 47 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 417.00 | 1 179 048.00 | | 1 134 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 572.00 | 1 051 081.00 | | 1 001 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 845.00 | 127 967.00 | | 132 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 708.00 | | 20 691.00 | 75 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 124.00 | | 20 691.00 | 35 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 585.00 | | | 40 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 421.00 | 6 231.00 | | 25 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 421.00 | 6 231.00 | | 25 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 447.00 | 282 447.00 | | 282 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 585.00 | | 40 585.00 | 40 585.00 |
UX Autres créances clients | 105 525.00 | 105 525.00 | | 105 525.00 |
VB T. V. A. | 34 683.00 | 34 683.00 | | 34 683.00 |
VC Groupe et associés | 439 996.00 | 439 996.00 | | 439 996.00 |
VI Groupe et associés | 47 305.00 | 47 305.00 | | 47 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 612.00 | 622 028.00 | 40 585.00 | 662 612.00 |
VW T.V.A. | 38 819.00 | 38 819.00 | | 38 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 218.00 | 406 218.00 | | 406 218.00 |