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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 640.00 | 2 925.00 | 7 715.00 | 10 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 664.00 | 56 441.00 | 209 223.00 | 265 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 304.00 | 59 366.00 | 216 938.00 | 276 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BZ Autres créances | 45 241.00 | | 45 241.00 | 45 241.00 |
CF Disponibilités | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 268.00 | | 88 268.00 | 88 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 572.00 | 59 366.00 | 305 206.00 | 364 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 615.00 | -11 434.00 | | -58 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 998.00 | -47 182.00 | | -19 998.00 |
DL TOTAL (I) | -28 614.00 | -8 615.00 | | -28 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 158.00 | 19 778.00 | | 14 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 134.00 | 238 261.00 | | 203 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 952.00 | 65 596.00 | | 43 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 656.00 | 54 453.00 | | 68 656.00 |
EA Autres dettes | 3 920.00 | 3 894.00 | | 3 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 820.00 | 381 981.00 | | 333 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 206.00 | 373 366.00 | | 305 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 820.00 | 381 981.00 | | 333 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 158.00 | 19 778.00 | | 14 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 173.00 | | 621 173.00 | 621 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 173.00 | | 621 173.00 | 621 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 388.00 | 2 518.00 | | 2 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | 426.00 | | 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | 170.00 | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | 170.00 | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 381.00 | 220.00 | | 4 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 381.00 | 220.00 | | 4 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 120.00 | -50.00 | | -4 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -824.00 | -534.00 | | -824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 874.00 | 538 492.00 | | 624 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 872.00 | 585 674.00 | | 644 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 998.00 | -47 182.00 | | -19 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 643.00 | 33 723.00 | | 25 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 643.00 | 33 723.00 | | 25 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 952.00 | 43 952.00 | | 43 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 054.00 | 207 054.00 | | 207 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 656.00 | 68 656.00 | | 68 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 255.00 | 57 255.00 | | 57 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 820.00 | 333 820.00 | | 333 820.00 |