| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 095.00 | 5 361.00 | 9 734.00 | 15 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 027.00 | 69 908.00 | 280 119.00 | 350 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 872.00 | 75 269.00 | 295 603.00 | 370 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 967.00 | | 41 967.00 | 41 967.00 |
CF Disponibilités | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 735.00 | | 71 735.00 | 71 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 607.00 | 75 269.00 | 367 338.00 | 442 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 937.00 | -5 210.00 | | -103 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 296.00 | -98 728.00 | | 7 296.00 |
DL TOTAL (I) | -46 641.00 | -53 937.00 | | -46 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 709.00 | 17 707.00 | | 14 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 664.00 | 532 023.00 | | 302 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 447.00 | 59 397.00 | | 51 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 827.00 | 31 595.00 | | 42 827.00 |
EA Autres dettes | 2 333.00 | 5 601.00 | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 979.00 | 646 323.00 | | 413 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 338.00 | 592 386.00 | | 367 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 979.00 | 646 322.00 | | 413 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 709.00 | 17 707.00 | | 14 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 484.00 | | 639 484.00 | 639 484.00 |
FD Production vendue biens | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 275.00 | | 640 275.00 | 640 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 310.00 | |
GE Autres charges | | | 3 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 830.00 | 1 121.00 | | 2 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | 426.00 | | 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19.00 | | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 691.00 | 384 143.00 | | 643 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 395.00 | 482 871.00 | | 636 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 296.00 | -98 728.00 | | 7 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 958.00 | 43 310.00 | | 31 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 958.00 | 43 310.00 | | 31 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 447.00 | 51 447.00 | | 51 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 997.00 | 304 997.00 | | 304 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 827.00 | 42 827.00 | | 42 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 248.00 | 48 498.00 | 5 750.00 | 54 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 980.00 | 413 980.00 | | 413 980.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |