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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 896.00 | 3.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 1 130.00 | 16 870.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 687.00 | 39 377.00 | 51 310.00 | 90 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 034.00 | 57 546.00 | 70 488.00 | 128 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 850.00 | 98 949.00 | 156 901.00 | 255 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 374.00 | | 91 374.00 | 91 374.00 |
BZ Autres créances | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
CF Disponibilités | 120 044.00 | | 120 044.00 | 120 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 976.00 | | 257 976.00 | 257 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 826.00 | 98 949.00 | 414 877.00 | 513 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | | | 480.00 |
DG Autres réserves | 165 786.00 | | | 165 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 852.00 | | | 74 852.00 |
DL TOTAL (I) | 245 918.00 | | | 245 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 078.00 | | | 61 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 351.00 | | | 69 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 959.00 | | | 168 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 877.00 | | | 414 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 078.00 | | | 130 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 091.00 | | 1 020 091.00 | 1 020 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 091.00 | | 1 020 091.00 | 1 020 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 063.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 713.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 546.00 | | | 1 043 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 694.00 | | | 968 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 852.00 | | | 74 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 455.00 | | | 81 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 991.00 | | 98 859.00 | 156 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 861.00 | | 98 859.00 | 137 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 886.00 | 40 063.00 | | 58 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 300.00 | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 289.00 | 39 764.00 | | 58 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 351.00 | 69 351.00 | | 69 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 91 374.00 | 91 374.00 | | 91 374.00 |
VB T. V. A. | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 078.00 | 22 196.00 | 38 882.00 | 61 078.00 |
VI Groupe et associés | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 777.00 | 119 547.00 | 230.00 | 119 777.00 |
VW T.V.A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 959.00 | 130 078.00 | 38 882.00 | 168 959.00 |