| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 240.00 | 2 435.00 | 34 805.00 | 37 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 240.00 | 2 435.00 | 34 805.00 | 37 240.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 114 720.00 | | 114 720.00 | 114 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
084 Disponibilités | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 003.00 | | 126 003.00 | 126 003.00 |
110 Total général Actif | 163 243.00 | 2 435.00 | 160 808.00 | 163 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 808.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 86 376.00 | | | 86 376.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 633 126.00 | | | 633 126.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 633 126.00 | | | 633 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 512 333.00 | | | 512 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 025.00 | | | -9 025.00 |
242 Autres charges externes. | 90 341.00 | | | 90 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
252 Charges sociales | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 631 136.00 | | | 631 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
294 Charges financières | 884.00 | | | 884.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 741.00 | | | 741.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 475.00 | | | 35 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 475.00 | | | 35 475.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 054.00 | | | 147 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 583.00 | | | 31 583.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 31 583.00 | | | 31 583.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |