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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 853.00 | 696.00 | 14 158.00 | 14 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 853.00 | 696.00 | 52 158.00 | 52 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 461.00 | | 1 041 461.00 | 1 041 461.00 |
BZ Autres créances | 229 649.00 | | 229 649.00 | 229 649.00 |
CF Disponibilités | 28 155.00 | | 28 155.00 | 28 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 028.00 | | 1 317 028.00 | 1 317 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 881.00 | 696.00 | 1 369 186.00 | 1 369 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -79 875.00 | -29 731.00 | | -79 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 969.00 | -50 144.00 | | 54 969.00 |
DL TOTAL (I) | 75 094.00 | 20 125.00 | | 75 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 793.00 | 702 264.00 | | 947 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 051.00 | 239 164.00 | | 287 051.00 |
EA Autres dettes | 59 248.00 | 145 636.00 | | 59 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 092.00 | 1 087 063.00 | | 1 294 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 186.00 | 1 107 189.00 | | 1 369 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 966 575.00 | 2 295 169.00 | 6 261 744.00 | 3 966 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 966 575.00 | 2 295 169.00 | 6 261 744.00 | 3 966 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 369 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 652 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 312 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723.00 | | | -723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 369 282.00 | 4 742 641.00 | | 6 369 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 314 313.00 | 4 792 785.00 | | 6 314 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 969.00 | -50 144.00 | | 54 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 000.00 | | 14 853.00 | 38 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 696.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 696.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 793.00 | 947 793.00 | | 947 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 506.00 | 82 506.00 | | 82 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 395.00 | 64 395.00 | | 64 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 461.00 | 1 041 461.00 | | 1 041 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 80 278.00 | 80 278.00 | | 80 278.00 |
VI Groupe et associés | 44 637.00 | 44 637.00 | | 44 637.00 |
VP Divers | 86 155.00 | 86 155.00 | | 86 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 484.00 | 62 484.00 | | 62 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 925.00 | 1 273 925.00 | 3 000.00 | 1 276 925.00 |
VW T.V.A. | 136 657.00 | 136 657.00 | | 136 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 092.00 | 1 294 092.00 | | 1 294 092.00 |