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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 395.00 | 16 044.00 | 61 351.00 | 77 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 711.00 | 7 562.00 | 20 149.00 | 27 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 183.00 | 1 488.00 | 3 694.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 289.00 | 25 094.00 | 85 195.00 | 110 289.00 |
BT Marchandises | 22 245.00 | 2 860.00 | 19 385.00 | 22 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 579.00 | | 159 579.00 | 159 579.00 |
BZ Autres créances | 30 872.00 | | 30 872.00 | 30 872.00 |
CF Disponibilités | 75 999.00 | | 75 999.00 | 75 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 921.00 | 2 860.00 | 286 061.00 | 288 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 209.00 | 27 954.00 | 371 256.00 | 399 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 692.00 | | | 84 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 688.00 | | | 84 688.00 |
DL TOTAL (I) | 224 380.00 | | | 224 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 639.00 | | | 87 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 876.00 | | | 146 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 256.00 | | | 371 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 182.00 | | | 132 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 139.00 | | 793 139.00 | 793 139.00 |
FG Production vendue services | 355 107.00 | | 355 107.00 | 355 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 247.00 | | 1 148 247.00 | 1 148 247.00 |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 860.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 475.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 510.00 | | | 1 148 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 822.00 | | | 1 063 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 688.00 | | | 84 688.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 236.00 | 10 858.00 | | 14 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 236.00 | 10 858.00 | | 14 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 860.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 860.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 639.00 | 87 639.00 | | 87 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 343.00 | 33 343.00 | | 33 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 797.00 | 5 104.00 | 14 694.00 | 19 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 677.00 | 190 677.00 | | 190 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 677.00 | 190 677.00 | | 190 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 876.00 | 132 182.00 | 14 694.00 | 146 876.00 |