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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 183 391.00 | 60 749.00 | 122 642.00 | 183 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 391.00 | 60 749.00 | 122 642.00 | 183 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 486.00 | | 57 486.00 | 57 486.00 |
072 Créances – Autres | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 958.00 | | 64 958.00 | 64 958.00 |
110 Total général Actif | 248 349.00 | 60 749.00 | 187 600.00 | 248 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 279.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 829.00 | 272 341.00 | | 252 829.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 333.00 | 1 406.00 | | 3 333.00 |
230 Autres produits | 12 709.00 | 209.00 | | 12 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 871.00 | 273 955.00 | | 268 871.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 631.00 | | |
242 Autres charges externes. | 117 703.00 | 122 472.00 | | 117 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 617.00 | 2 645.00 | | 1 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 884.00 | 116 968.00 | | 107 884.00 |
252 Charges sociales | 5 795.00 | 11 291.00 | | 5 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 895.00 | 17 039.00 | | 33 895.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 105.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 898.00 | 271 152.00 | | 266 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 973.00 | 2 804.00 | | 1 973.00 |
294 Charges financières | 1 541.00 | 983.00 | | 1 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 638.00 | 1 306.00 | | 5 638.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 268.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 207.00 | 247.00 | | -5 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 510.00 | | | 41 510.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 240.00 | | | 141 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 151.00 | | | 42 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 454.00 | | | 51 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 845.00 | | | 11 845.00 |