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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 595.00 | | 61 595.00 | 61 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 318 607.00 | 387 383.00 | 2 931 224.00 | 3 318 607.00 |
BZ Autres créances | 46 168.00 | | 46 168.00 | 46 168.00 |
CF Disponibilités | 156 350.00 | | 156 350.00 | 156 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 518.00 | | 202 518.00 | 202 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 125.00 | 387 383.00 | 3 133 742.00 | 3 521 125.00 |
CU Autres participations | 3 257 012.00 | 387 383.00 | 2 869 629.00 | 3 257 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 008.00 | | | 327 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
DG Autres réserves | 1 226 305.00 | | | 1 226 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 783.00 | | | 230 783.00 |
DK Provisions réglementées | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 939.00 | | | 1 839 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 537.00 | | | 1 156 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 251.00 | | | 137 251.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 803.00 | | | 1 293 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 742.00 | | | 3 133 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 509.00 | | | 365 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 123 224.00 | | 199 122.00 | 3 123 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 318 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 739.00 | | 3 318 607.00 | 3 739.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 119 485.00 | | 199 122.00 | 3 119 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 306.00 | 3 837.00 | | 19 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 298.00 | 171 085.00 | | 216 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 604.00 | 174 922.00 | | 235 604.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 171 085.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 595.00 | | 61 595.00 | 61 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 537.00 | 228 242.00 | 928 294.00 | 1 156 537.00 |
VI Groupe et associés | 137 251.00 | 137 251.00 | | 137 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 727.00 | | | 223 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 168.00 | 46 168.00 | | 46 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 763.00 | 46 168.00 | 61 595.00 | 107 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 803.00 | 365 509.00 | 928 294.00 | 1 293 803.00 |