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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 558.00 | | 94 558.00 | 94 558.00 |
BZ Autres créances | 33 893.00 | | 33 893.00 | 33 893.00 |
CF Disponibilités | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 122.00 | | 142 122.00 | 142 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 122.00 | | 142 122.00 | 142 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 701.00 | 17 349.00 | | -168 701.00 |
DL TOTAL (I) | -150 352.00 | 18 349.00 | | -150 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851.00 | 13 572.00 | | 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 500.00 | 70 000.00 | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 961.00 | 40 632.00 | | 30 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 289.00 | 28 683.00 | | 69 289.00 |
EA Autres dettes | 174 873.00 | 7 350.00 | | 174 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 474.00 | 160 237.00 | | 292 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 122.00 | 178 586.00 | | 142 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 597.00 | 160 237.00 | | 195 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 094.00 | | 289 094.00 | 289 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 094.00 | | 289 094.00 | 289 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 355.00 | |
GE Autres charges | | | 51 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 535.00 | 500.00 | | 11 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 535.00 | 500.00 | | 11 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 976.00 | -500.00 | | 11 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 086.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 126.00 | 186 674.00 | | 313 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 827.00 | 169 325.00 | | 481 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 701.00 | 17 349.00 | | -168 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 198.00 | 1 386.00 | | 3 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 242.00 | 51 242.00 | | 51 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 873.00 | 77 996.00 | 41 151.00 | 174 873.00 |
UX Autres créances clients | 94 558.00 | | | 94 558.00 |
VB T. V. A. | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
VI Groupe et associés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 098.00 | 130 098.00 | | 130 098.00 |
VW T.V.A. | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 974.00 | 179 097.00 | 41 151.00 | 275 974.00 |