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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 530.00 | | 133 530.00 | 133 530.00 |
CF Disponibilités | 18 561.00 | | 18 561.00 | 18 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 283.00 | | 191 283.00 | 191 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 733.00 | | 193 733.00 | 193 733.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 725.00 | | | 167 725.00 |
DL TOTAL (I) | 168 725.00 | | | 168 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 733.00 | | | 195 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 593.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -426.00 | | | -426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 098.00 | | | 289 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 374.00 | | | 121 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 725.00 | | | 167 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 450.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
UX Autres créances clients | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426.00 | | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 192.00 | 39 192.00 | | 39 192.00 |
VW T.V.A. | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |