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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 763.00 | 8 099.00 | 6 664.00 | 14 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 171.00 | 8 099.00 | 21 071.00 | 29 171.00 |
BT Marchandises | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BZ Autres créances | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CF Disponibilités | 40 486.00 | | 40 486.00 | 40 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 599.00 | | 64 599.00 | 64 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 770.00 | 8 099.00 | 85 671.00 | 93 770.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 042.00 | 52 042.00 | | 52 042.00 |
DH Report à nouveau | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 715.00 | 21 327.00 | | 8 715.00 |
DL TOTAL (I) | 70 441.00 | 78 869.00 | | 70 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 84.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 522.00 | 5 523.00 | | 5 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127.00 | 6 782.00 | | 1 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 486.00 | 8 652.00 | | 8 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 230.00 | 21 041.00 | | 15 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 671.00 | 99 910.00 | | 85 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 229.00 | 21 041.00 | | 15 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 301.00 | | 3 869.00 | 25 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 894.00 | | 3 869.00 | 10 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 953.00 | 4 146.00 | | 3 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 953.00 | 4 146.00 | | 3 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
UX Autres créances clients | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VB T. V. A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VW T.V.A. | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |