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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 629 185.00 | | 629 185.00 | 629 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 129 185.00 | | 8 129 185.00 | 8 129 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 154.00 | | 57 154.00 | 57 154.00 |
BZ Autres créances | 8 859 585.00 | | 8 859 585.00 | 8 859 585.00 |
CF Disponibilités | 373 493.00 | | 373 493.00 | 373 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 290 232.00 | | 9 290 232.00 | 9 290 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 419 417.00 | | 17 419 417.00 | 17 419 417.00 |
CU Autres participations | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 599 567.00 | 3 599 567.00 | | 3 599 567.00 |
DH Report à nouveau | 2 007 737.00 | 1 028 504.00 | | 2 007 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 667.00 | 979 233.00 | | 809 667.00 |
DL TOTAL (I) | 6 416 971.00 | 5 607 304.00 | | 6 416 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 045 700.00 | 11 343 109.00 | | 10 045 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 483.00 | 221 933.00 | | 223 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 532.00 | 3 878.00 | | 14 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 731.00 | 709 205.00 | | 718 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 002 447.00 | 12 278 125.00 | | 11 002 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 419 417.00 | 17 885 429.00 | | 17 419 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 483.00 | | | 223 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 629.00 | | 47 629.00 | 47 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 629.00 | | 47 629.00 | 47 629.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 113 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 846 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 919.00 | 1 343 688.00 | | 1 165 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 252.00 | 364 455.00 | | 356 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 667.00 | 979 233.00 | | 809 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 973 929.00 | | 155 256.00 | 7 973 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 129 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 129 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 973 929.00 | | 155 256.00 | 7 973 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 483.00 | 223 483.00 | | 223 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629 185.00 | | 629 185.00 | 629 185.00 |
UX Autres créances clients | 57 154.00 | 57 154.00 | | 57 154.00 |
VB T. V. A. | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
VC Groupe et associés | 8 133 437.00 | 8 133 437.00 | | 8 133 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 045 700.00 | 1 320 730.00 | 5 537 079.00 | 10 045 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709 205.00 | 709 205.00 | | 709 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709 205.00 | 709 205.00 | | 709 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 545 924.00 | 8 916 739.00 | 629 185.00 | 9 545 924.00 |
VW T.V.A. | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 002 447.00 | 2 277 476.00 | 5 537 079.00 | 11 002 447.00 |