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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 165.00 | 4 251.00 | 7 914.00 | 12 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 165.00 | 4 251.00 | 7 914.00 | 12 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -40 000.00 | | -40 000.00 | -40 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
072 Créances – Autres | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 34 580.00 | | 34 580.00 | 34 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
110 Total général Actif | 27 886.00 | 4 251.00 | 23 635.00 | 27 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 956.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 428 404.00 | 391 235.00 | | 428 404.00 |
222 Production stockée | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
230 Autres produits | | 13.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 404.00 | 391 249.00 | | 388 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 040.00 | 12 715.00 | | 5 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 364.00 | | | 364.00 |
242 Autres charges externes. | 333 668.00 | 316 281.00 | | 333 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 185.00 | 1 854.00 | | 185.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 701.00 | 55 150.00 | | 29 701.00 |
252 Charges sociales | 10 762.00 | 8 622.00 | | 10 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 715.00 | 1 135.00 | | 1 715.00 |
262 Autres charges | 848.00 | 40.00 | | 848.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 284.00 | 395 798.00 | | 382 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 120.00 | -4 550.00 | | 6 120.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 558.00 | | | 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 596.00 | 277.00 | | 596.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 918.00 | | | 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 609.00 | -4 827.00 | | 4 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 621.00 | | | 4 621.00 |