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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 767.00 | 17 197.00 | 11 570.00 | 28 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 743.00 | 163 650.00 | 160 093.00 | 323 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 207.00 | 186 907.00 | 191 300.00 | 378 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
BZ Autres créances | 179 419.00 | | 179 419.00 | 179 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CF Disponibilités | 1 063 736.00 | | 1 063 736.00 | 1 063 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 252.00 | | 1 301 252.00 | 1 301 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 459.00 | 186 907.00 | 1 492 552.00 | 1 679 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 326.00 | | | 81 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 920.00 | | | 327 920.00 |
DL TOTAL (I) | 420 247.00 | | | 420 247.00 |
DP Provisions pour risques | 43 744.00 | | | 43 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 744.00 | | | 43 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 109.00 | | | 437 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 615.00 | | | 398 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 670.00 | | | 192 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 561.00 | | | 1 028 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 552.00 | | | 1 492 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 681.00 | | | 1 012 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 385 864.00 | | 1 385 864.00 | 1 385 864.00 |
FG Production vendue services | 55 924.00 | | 55 924.00 | 55 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 788.00 | | 1 441 788.00 | 1 441 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 290 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 879.00 | |
GE Autres charges | | | 42 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 369.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 955.00 | | | 45 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 955.00 | | | 45 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 585.00 | | | 45 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 362.00 | | | 40 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 988.00 | | | 1 784 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 068.00 | | | 1 457 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 920.00 | | | 327 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 028.00 | 35 879.00 | | 151 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 870.00 | 190.00 | | 5 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 158.00 | 35 689.00 | | 145 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 43 744.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 744.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 616.00 | 398 615.00 | | 398 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 670.00 | 192 670.00 | | 192 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 109.00 | 421 229.00 | 15 880.00 | 437 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 470.00 | 194 470.00 | | 194 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 106.00 | 194 470.00 | 19 637.00 | 214 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 561.00 | 1 012 681.00 | 15 880.00 | 1 028 561.00 |