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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 820.00 | 48 641.00 | 12 179.00 | 60 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 490.00 | 3 152.00 | 7 337.00 | 10 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 310.00 | 51 793.00 | 49 517.00 | 101 310.00 |
BT Marchandises | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 022.00 | | 253 022.00 | 253 022.00 |
BZ Autres créances | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CF Disponibilités | 167 719.00 | | 167 719.00 | 167 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 700.00 | | 442 700.00 | 442 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 011.00 | 51 793.00 | 492 217.00 | 544 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 923.00 | 210 923.00 | | 210 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 079.00 | 1 156.00 | | 3 079.00 |
DG Autres réserves | 58 517.00 | 21 974.00 | | 58 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 274.00 | 38 466.00 | | 53 274.00 |
DL TOTAL (I) | 325 794.00 | 272 520.00 | | 325 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 162.00 | 51 883.00 | | 137 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 260.00 | 16 563.00 | | 29 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 422.00 | 68 447.00 | | 166 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 217.00 | 340 967.00 | | 492 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 422.00 | 68 447.00 | | 166 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 674.00 | | 610 674.00 | 610 674.00 |
FG Production vendue services | 217 956.00 | | 217 956.00 | 217 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 630.00 | | 828 630.00 | 828 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 560.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 624.00 | 7 915.00 | | 13 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 247.00 | 659 791.00 | | 845 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 973.00 | 621 324.00 | | 791 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 274.00 | 38 466.00 | | 53 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 150.00 | | 19 161.00 | 82 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 150.00 | | 19 161.00 | 52 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 233.00 | 11 561.00 | | 40 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 233.00 | 11 561.00 | | 40 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 162.00 | 137 162.00 | | 137 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 253 023.00 | 253 023.00 | | 253 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 216.00 | 256 216.00 | | 256 216.00 |
VW T.V.A. | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 423.00 | 166 423.00 | | 166 423.00 |